Patrimônio líquido
R$ 6.218.019,35
subclasse
R$ 6.218.019,35
R$ 1.010,68
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
3 SERIE MEZ 2
0RFIY1758316280
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.218.019,35 | R$ 1.010,682543 | R$ 0,00 | R$ 121.026,63 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.212.515,79 | R$ 1.009,787989 | R$ 0,00 | R$ 109.926,52 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 6.207.017,09 | R$ 1.008,894226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 6.207.017,11 | R$ 1.008,894228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 6.212.515,78 | R$ 1.009,787987 | R$ 0,00 | R$ 98.846,05 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 6.190.550,22 | R$ 1.006,217686 | R$ 0,00 | R$ 121.026,62 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 6.212.515,78 | R$ 1.009,787988 | R$ 1.875.041,24 | R$ 80.343,24 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 4.322.471,87 | R$ 1.009,787990 | R$ 0,00 | R$ 72.626,97 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 4.311.004,58 | R$ 1.007,109076 | R$ 1.250.000,00 | R$ 112.087,82 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.113.294,97 | R$ 1.026,920695 | R$ 1.245.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.829.303,75 | R$ 1.006,217682 | R$ 1.818.000,00 | R$ 0,00 | 1 |