Patrimônio líquido
R$ 194.016.414,31
subclasse
R$ 194.016.414,31
R$ 77,61
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
63.954.054/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.954.054/0001-06
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
UGDWW1765840648
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.016.414,31 | R$ 77,606566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 193.912.889,65 | R$ 77,565156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 193.682.803,64 | R$ 77,473121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 194.070.286,53 | R$ 77,628115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 193.710.934,84 | R$ 77,484374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 194.399.000,32 | R$ 77,759600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 194.915.374,32 | R$ 77,966150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 195.198.485,99 | R$ 78,079394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 195.411.559,44 | R$ 78,164624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 196.133.818,91 | R$ 78,453528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 195.684.484,27 | R$ 78,273794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 197.167.790,18 | R$ 78,867116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 196.845.110,61 | R$ 78,738044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 197.161.220,07 | R$ 78,864488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 196.297.107,74 | R$ 78,518843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 195.247.738,33 | R$ 78,099095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 195.918.201,21 | R$ 78,367280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 196.955.024,27 | R$ 78,782010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 197.511.711,59 | R$ 79,004685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 197.814.599,01 | R$ 79,125840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 197.651.784,76 | R$ 79,060714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 198.106.337,21 | R$ 79,242535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |