Patrimônio líquido
R$ 26.115.087,80
subclasse
R$ 26.115.087,80
R$ 1.012,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
32220S2
Atualizado: 20/08/2026, 10h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.115.087,80 | R$ 1.012,411841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.100.572,98 | R$ 1.011,849141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.086.066,24 | R$ 1.011,286754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.071.567,55 | R$ 1.010,724678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.057.076,92 | R$ 1.010,162915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.042.594,35 | R$ 1.009,601465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.028.119,83 | R$ 1.009,040327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.013.653,35 | R$ 1.008,479500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.999.194,91 | R$ 1.007,918985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.984.744,51 | R$ 1.007,358782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.970.302,14 | R$ 1.006,798890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.955.641,97 | R$ 1.006,230555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.940.990,08 | R$ 1.005,662540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.926.346,46 | R$ 1.005,094846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.911.711,10 | R$ 1.004,527473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.897.084,01 | R$ 1.003,960420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.882.465,17 | R$ 1.003,393687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.867.854,58 | R$ 1.002,827273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.853.252,25 | R$ 1.002,261180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.838.658,15 | R$ 1.001,695406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.824.072,30 | R$ 1.001,129952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.809.494,67 | R$ 1.000,564816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |