Patrimônio líquido
R$ 47.911.119,50
subclasse
R$ 47.911.119,50
R$ 104,97
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESCOLA DE SAGRES FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
54.846.236/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ESCOLA DE SAGRES CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
54.846.236/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
EWSKK1764254769
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.911.119,50 | R$ 104,973396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.884.606,70 | R$ 104,915307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.908.328,65 | R$ 104,967281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.881.127,68 | R$ 104,907684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.847.213,20 | R$ 104,833377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.884.077,82 | R$ 104,914148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.879.032,23 | R$ 104,903093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.863.680,78 | R$ 104,869458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.946.775,68 | R$ 105,051519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.972.382,46 | R$ 105,107623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.950.071,92 | R$ 105,058741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.982.447,67 | R$ 105,129676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.961.531,71 | R$ 105,083849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.955.103,52 | R$ 105,069765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.857.967,06 | R$ 104,856939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.795.462,64 | R$ 104,719992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.706.888,72 | R$ 104,525926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.719.552,03 | R$ 104,553671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.712.723,58 | R$ 104,538710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.709.956,34 | R$ 104,532647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.755.027,11 | R$ 104,631397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.679.216,74 | R$ 104,465297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |