Patrimônio líquido
R$ 10.781.375,21
subclasse
R$ 10.781.375,21
R$ 57.214,99
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 16
O0FJ91754943823
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.781.375,21 | R$ 57.214,994224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 10.613.868,74 | R$ 56.326,064809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 10.462.021,17 | R$ 55.520,234581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 10.318.742,05 | R$ 54.759,875746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 10.175.662,09 | R$ 54.000,573825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 10.019.352,03 | R$ 53.171,061887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 9.892.689,89 | R$ 52.498,886628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 9.746.939,74 | R$ 51.725,414456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 9.596.551,75 | R$ 50.927,329958 | R$ 7.488.599,99 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 1.996.846,89 | R$ 50.247,991740 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |