Patrimônio líquido
R$ 8.108.277,28
subclasse
R$ 8.108.277,28
R$ 1.036,43
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.791.919/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ID EXCLUSIVO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.791.919/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
GKNQ91759184478
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.108.277,28 | R$ 1.036,428461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.539.864,48 | R$ 1.091,595452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.539.186,84 | R$ 1.091,508834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.542.262,18 | R$ 1.091,901934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.542.430,70 | R$ 1.091,923475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.343.084,53 | R$ 1.066,442348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.583.926,00 | R$ 1.051,965380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.530.873,03 | R$ 1.044,606409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.504.421,79 | R$ 1.034,209318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.159.251,74 | R$ 1.019,977573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.889.931,27 | R$ 1.003,426641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |