Patrimônio líquido
R$ 384.523,53
subclasse
R$ 384.523,53
R$ 1.147,86
20/08/2026
-
1080
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
TVPSF1763132677
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 384.523,53 | R$ 1.147,861709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 384.214,72 | R$ 1.146,939864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 383.906,16 | R$ 1.146,018765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 383.597,83 | R$ 1.145,098352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 383.289,73 | R$ 1.144,178627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 382.981,89 | R$ 1.143,259677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 382.674,32 | R$ 1.142,341533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 382.366,99 | R$ 1.141,424106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 382.059,88 | R$ 1.140,507336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 381.753,06 | R$ 1.139,591431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 381.446,46 | R$ 1.138,676183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 381.136,79 | R$ 1.137,751770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 380.827,35 | R$ 1.136,828045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 380.518,19 | R$ 1.135,905155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 380.209,26 | R$ 1.134,982951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 379.900,61 | R$ 1.134,061584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 379.592,20 | R$ 1.133,140932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 379.284,04 | R$ 1.132,221028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 378.976,14 | R$ 1.131,301899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 378.668,46 | R$ 1.130,383427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 378.361,03 | R$ 1.129,465701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 378.053,88 | R$ 1.128,548811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |