Patrimônio líquido
R$ 7.850.409,39
subclasse
R$ 7.850.409,39
R$ 1.139,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
360
Dias corridos
34
-
Fundo/Casca
PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIORES I
V0MW01763132866
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.850.409,39 | R$ 1.139,690986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 7.844.985,60 | R$ 1.138,903582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 7.839.565,54 | R$ 1.138,116719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 7.834.149,21 | R$ 1.137,330398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 7.828.736,56 | R$ 1.136,544611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 7.823.327,68 | R$ 1.135,759372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 7.817.922,65 | R$ 1.134,974691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 7.812.521,26 | R$ 1.134,190539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 7.807.123,58 | R$ 1.133,406926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 7.801.729,66 | R$ 1.132,623858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 7.796.339,46 | R$ 1.131,841330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 7.790.885,14 | R$ 1.131,049494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 7.785.434,70 | R$ 1.130,258221 | R$ 712.293,29 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 7.068.193,01 | R$ 1.129,467487 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 6.963.696,38 | R$ 1.128,677316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 6.958.824,67 | R$ 1.127,887708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 6.953.956,25 | R$ 1.127,098633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 6.949.091,25 | R$ 1.126,310113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 6.944.229,73 | R$ 1.125,522157 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 6.909.505,99 | R$ 1.124,734736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 6.904.672,17 | R$ 1.123,947883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 6.899.841,58 | R$ 1.123,161556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |