Patrimônio líquido
R$ 8.388.462,74
subclasse
R$ 8.388.462,74
R$ 97,27
20/08/2026
-
91
Dias úteis
16
-
Fundo/Casca
SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO II FIF
64.251.402/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO II CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.251.402/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
IYNVZ1767620257
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.388.462,74 | R$ 97,274825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 8.401.445,57 | R$ 97,425378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 8.399.230,32 | R$ 97,399689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 8.362.347,27 | R$ 96,971983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 8.314.639,54 | R$ 96,418752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 8.391.375,85 | R$ 97,308606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 8.411.221,66 | R$ 97,538744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 8.419.380,41 | R$ 97,633355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 8.447.303,73 | R$ 97,957161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 8.479.098,45 | R$ 98,325861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 8.436.666,74 | R$ 97,833812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 8.506.903,25 | R$ 98,648293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 8.462.502,53 | R$ 98,133410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 8.479.701,88 | R$ 98,332858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 8.514.080,46 | R$ 98,731521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 8.464.878,96 | R$ 98,160968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 8.437.093,54 | R$ 97,838761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 8.473.325,03 | R$ 98,258911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 8.439.253,00 | R$ 97,863803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 8.495.265,60 | R$ 98,513339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 8.495.022,75 | R$ 98,510523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 8.570.728,65 | R$ 99,388429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |