Patrimônio líquido
R$ 112.148.795,64
subclasse
R$ 112.148.795,64
R$ 109,39
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SPECIAL 2 DE RESP LIMITADA
64.024.849/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC SPECIAL 2 DE RESP LIMITADA
64.024.849/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
X7XOW1769000864
Atualizado: 21/08/2026, 18h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.148.795,64 | R$ 109,389571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.487.438,23 | R$ 109,719882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.380.720,03 | R$ 109,615789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.084.520,15 | R$ 107,376083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.242.258,09 | R$ 109,480734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.176.455,32 | R$ 109,416550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.350.029,04 | R$ 108,610457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.554.074,26 | R$ 108,809482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.401.180,12 | R$ 108,660349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.327.682,71 | R$ 108,588660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.678.603,39 | R$ 108,930947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.231.274,90 | R$ 108,494624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.500.251,35 | R$ 107,781586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.225.309,37 | R$ 105,562615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.862.115,38 | R$ 107,159150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.737.572,78 | R$ 107,037672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.846.201,16 | R$ 105,192834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.996.501,89 | R$ 105,339437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.262.158,35 | R$ 107,549351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.276.050,22 | R$ 107,562901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.218.103,55 | R$ 107,506380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.810.527,23 | R$ 105,158038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |