Patrimônio líquido
R$ 15.871.705,21
subclasse
R$ 15.871.705,21
R$ 1.131,49
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR
CQCZZ1764900958
Atualizado: 17/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.871.705,21 | R$ 1.131,489407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 15.323.946,06 | R$ 1.092,439811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 14.876.610,45 | R$ 1.060,549381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 14.456.610,16 | R$ 1.030,607678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 14.142.253,26 | R$ 1.008,197263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 14.575.437,13 | R$ 995,401615 | R$ 2.232.526,51 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 12.096.867,29 | R$ 977,220808 | R$ 4.919.306,63 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 6.880.883,23 | R$ 947,396540 | R$ 3.740.785,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 3.106.516,40 | R$ 938,108601 | R$ 3.094.241,90 | R$ 0,00 | 2 |