Patrimônio líquido
R$ 1.157.731,07
subclasse
R$ 1.157.731,07
R$ 962,74
30/06/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ALPHA PRO FIDC
64.126.192/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
ALPHA PRO FIDC
64.126.192/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR MODDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
AN45Z1766175458
Atualizado: 31/07/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 1.157.731,07 | R$ 962,735982 | R$ 199.240,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 969.292,73 | R$ 971,944670 | R$ 199.240,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 789.533,51 | R$ 993,260316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 779.363,62 | R$ 980,466244 | R$ 273.955,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 497.653,12 | R$ 972,761102 | R$ 49.810,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 444.331,80 | R$ 969,907264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |