Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.019,71
13/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.347.912/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.347.912/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN II
5HERV1768486653
Atualizado: 20/05/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.019,708531 | R$ 0,00 | R$ 6.108.207,66 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.051.702,60 | R$ 1.010,275535 | R$ 5.990.150,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 45.766.529,29 | R$ 1.031,909701 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 39.916.059,33 | R$ 1.018,760406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |