Patrimônio líquido
R$ 13.636.764,50
subclasse
R$ 13.636.764,50
R$ 942,90
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC RESP LIMITADA
63.694.302/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KANASTRA
Classe
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC RESP LIMITADA
63.694.302/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
OHGMY1767992473
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.636.764,50 | R$ 942,898687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 13.623.354,44 | R$ 941,971464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 13.609.957,56 | R$ 941,045152 | R$ 1.497.772,99 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 12.100.273,74 | R$ 940,221591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 12.088.374,62 | R$ 939,296999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 12.076.487,21 | R$ 938,373318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 12.064.611,48 | R$ 937,450544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 12.052.747,44 | R$ 936,528678 | R$ 1.997.848,40 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.045.011,29 | R$ 935,760375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.529.442,35 | R$ 934,058037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.520.980,52 | R$ 933,131383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.512.527,09 | R$ 932,205649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.504.082,05 | R$ 931,280834 | R$ 697.824,56 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.798.513,11 | R$ 930,432748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.790.776,42 | R$ 929,509691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.783.047,40 | R$ 928,587549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.775.326,06 | R$ 927,666324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.767.612,37 | R$ 926,746012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.759.906,33 | R$ 925,826612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.748.697,65 | R$ 924,489315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.736.817,89 | R$ 923,071953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 7.724.810,65 | R$ 921,639381 | R$ 1.497.872,74 | R$ 0,00 | 5 |