Patrimônio líquido
R$ 1.047.516,11
subclasse
R$ 1.047.516,11
R$ 1.119,91
20/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
HELFEN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.817.344/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.817.344/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
JKRZC1752869434
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.047.516,11 | R$ 1.119,910375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.046.733,18 | R$ 1.119,073335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.045.950,83 | R$ 1.118,236920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.045.169,07 | R$ 1.117,401130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.044.387,89 | R$ 1.116,565965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.043.607,30 | R$ 1.115,731425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.042.827,29 | R$ 1.114,897508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.042.047,86 | R$ 1.114,064214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.041.269,02 | R$ 1.113,231543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.040.490,76 | R$ 1.112,399495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.039.713,08 | R$ 1.111,568068 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.398.654,74 | R$ 1.110,727599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.397.597,20 | R$ 1.109,887765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.396.540,46 | R$ 1.109,048567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.395.484,52 | R$ 1.108,210003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.394.429,38 | R$ 1.107,372073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.393.375,03 | R$ 1.106,534776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.392.321,49 | R$ 1.105,698113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.391.268,74 | R$ 1.104,862082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.390.216,78 | R$ 1.104,026684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.389.165,63 | R$ 1.103,191917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.388.115,26 | R$ 1.102,357781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |