Patrimônio líquido
R$ 6.209.306,70
subclasse
R$ 6.209.306,70
R$ 971,90
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC – RESP LIMITADA
63.615.161/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC– RESP LIMITADA
63.615.161/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JÚNIOR
GMYX71764096024
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.209.306,70 | R$ 971,898056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.233.477,08 | R$ 975,681272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.222.742,26 | R$ 974,001028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.233.917,42 | R$ 975,750195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.186.883,04 | R$ 968,388242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.180.747,53 | R$ 967,427895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.092.551,04 | R$ 953,623134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.202.441,50 | R$ 970,823496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.223.418,92 | R$ 974,106940 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.850.227,08 | R$ 962,070534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.878.631,17 | R$ 966,741590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.860.587,54 | R$ 963,774313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.853.517,51 | R$ 962,611645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.930.993,89 | R$ 975,352645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.939.290,44 | R$ 976,717014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.932.275,37 | R$ 975,563385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.935.393,39 | R$ 976,076143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.902.221,12 | R$ 970,620960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.926.704,31 | R$ 974,647223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.948.585,98 | R$ 978,245666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.943.828,68 | R$ 977,463328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.968.289,23 | R$ 981,485868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |