Patrimônio líquido
R$ 11.122.501,69
subclasse
R$ 11.122.501,69
R$ 1.042,99
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.008.175/0001-28
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.008.175/0001-28
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
J75E91765396836
Atualizado: 11/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.122.501,69 | R$ 1.042,985753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.988.961,76 | R$ 1.030,463369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 10.954.389,74 | R$ 1.027,221461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 10.948.638,31 | R$ 1.026,682134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 10.942.889,91 | R$ 1.026,143092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 10.937.049,58 | R$ 1.025,595429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 10.931.212,36 | R$ 1.025,048058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 10.925.378,26 | R$ 1.024,500979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 10.919.547,27 | R$ 1.023,954192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 11.299.035,92 | R$ 1.059,539825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 11.293.005,51 | R$ 1.058,974337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 11.286.978,33 | R$ 1.058,409153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 11.280.954,35 | R$ 1.057,844269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 11.028.825,51 | R$ 1.034,201496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 11.032.472,50 | R$ 1.034,543483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 11.020.199,05 | R$ 1.033,392570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 11.024.465,24 | R$ 1.033,792622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 11.003.975,58 | R$ 1.031,871253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 11.018.960,27 | R$ 1.033,276406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 11.238.876,43 | R$ 1.053,898514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 11.232.878,13 | R$ 1.053,336038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 11.226.883,02 | R$ 1.052,773861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |