Patrimônio líquido
R$ 2.026.884,78
subclasse
R$ 2.026.884,78
R$ 883,38
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.008.175/0001-28
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.008.175/0001-28
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
MQ7FT1765396916
Atualizado: 11/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.026.884,78 | R$ 883,376300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.954.807,87 | R$ 851,963052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.889.363,07 | R$ 823,440273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.891.798,85 | R$ 824,501858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.872.594,46 | R$ 816,132017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.874.162,56 | R$ 816,815442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.863.192,79 | R$ 812,034492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.863.579,07 | R$ 812,202844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.872.407,02 | R$ 816,050326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.854.565,02 | R$ 808,274255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.856.037,09 | R$ 808,915826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.820.130,48 | R$ 793,266664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.811.704,27 | R$ 789,594273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.833.147,82 | R$ 798,940006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 1.822.010,66 | R$ 794,086102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 1.822.414,03 | R$ 794,261903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |