Patrimônio líquido
R$ 24.766.296,59
subclasse
R$ 24.766.296,59
R$ 104,43
20/08/2026
-
31
Dias úteis
84
-
Fundo/Casca
SAFRA PERFORMANCE MAX FIF
64.378.700/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PERFORMANCE MAX CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.378.700/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LGJZ11767982779
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.766.296,59 | R$ 104,425309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 24.755.719,45 | R$ 104,380712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/08/2026 | R$ 24.816.867,71 | R$ 104,628961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 25.054.142,68 | R$ 105,629323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 25.020.282,70 | R$ 105,486567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 25.015.308,98 | R$ 105,465598 | R$ 0,00 | R$ 155.909,35 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 25.041.013,85 | R$ 104,920051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 11/08/2026 | R$ 24.899.439,75 | R$ 104,326865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/08/2026 | R$ 24.960.879,00 | R$ 104,584291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 07/08/2026 | R$ 24.998.915,43 | R$ 104,743661 | R$ 0,00 | R$ 543.250,51 | 86 |
| 06/08/2026 | R$ 25.496.588,42 | R$ 104,556756 | R$ 1.846,12 | R$ 0,00 | 87 |
| 05/08/2026 | R$ 25.562.833,42 | R$ 104,836006 | R$ 14.976,20 | R$ 47.069,04 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 25.622.640,52 | R$ 104,949522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 25.325.909,81 | R$ 103,734123 | R$ 24.140,33 | R$ 229.295,53 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 25.385.154,06 | R$ 103,141279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 25.352.858,57 | R$ 103,010150 | R$ 0,00 | R$ 24.142,73 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 24.916.505,52 | R$ 101,140909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 25.170.391,08 | R$ 102,171480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 25.301.960,24 | R$ 102,705544 | R$ 2.271,47 | R$ 3.180,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 25.408.032,60 | R$ 103,132409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 25.567.492,03 | R$ 103,779663 | R$ 0,00 | R$ 11.351.044,79 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 36.971.446,21 | R$ 103,928393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |