Patrimônio líquido
R$ 567.399.982,24
subclasse
R$ 567.399.982,24
R$ 100,90
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORA CRI PRÉ I MASTER FII RESP LIMITADA
63.626.722/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA CRI PRÉ I MASTER FII RESP LIMITADA
63.626.722/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
QTJ1H1764712042
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 567.399.982,24 | R$ 100,896417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 567.179.744,50 | R$ 100,857254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 566.959.592,52 | R$ 100,818106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 566.739.525,74 | R$ 100,778973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 566.079.838,37 | R$ 100,661666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 565.860.112,99 | R$ 100,622594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 565.640.473,44 | R$ 100,583537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 565.420.918,51 | R$ 100,544495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 565.201.449,35 | R$ 100,505469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 564.543.552,02 | R$ 100,388480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 564.324.423,20 | R$ 100,349514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 570.682.424,63 | R$ 101,480109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 570.460.912,65 | R$ 101,440719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 570.239.486,92 | R$ 101,401345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 569.575.725,43 | R$ 101,283313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 569.354.643,82 | R$ 101,244000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 569.133.647,40 | R$ 101,204702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 568.912.736,68 | R$ 101,165419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 568.029.951,92 | R$ 101,008440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 567.809.469,89 | R$ 100,969233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 567.148.536,68 | R$ 100,851705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 567.148.536,68 | R$ 100,851705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |