Patrimônio líquido
R$ 38.681.195,39
subclasse
R$ 38.681.195,39
R$ 107,45
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAFRA CAPITAL DT IA FIF
54.063.418/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MAFRA CAPITAL DT IA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.063.418/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
4VV5Z1765574193
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.681.195,39 | R$ 107,447764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.642.087,18 | R$ 107,339131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.682.687,71 | R$ 107,451910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.663.477,38 | R$ 107,398548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.686.420,20 | R$ 107,462278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.609.063,66 | R$ 107,247399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.503.987,00 | R$ 106,955519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.485.055,63 | R$ 106,902932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.416.857,91 | R$ 106,713494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.393.281,60 | R$ 106,648004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.397.115,39 | R$ 106,658653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.405.417,55 | R$ 106,681715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.373.948,45 | R$ 106,594301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.312.240,03 | R$ 106,422888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.297.975,43 | R$ 106,383265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.277.702,26 | R$ 106,326950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.343.049,94 | R$ 106,508472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.321.800,58 | R$ 106,449446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.320.780,32 | R$ 106,446612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.306.564,61 | R$ 106,407123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.292.029,66 | R$ 106,366749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.277.177,91 | R$ 106,325494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |