Patrimônio líquido
R$ 2.230.734,20
subclasse
R$ 2.230.734,20
R$ 981,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ARION PRECATÓRIOS FIDC NP
63.829.575/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARION PRECATÓRIOS FIDC NP
63.829.575/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
JXDS41765201328
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.230.734,20 | R$ 981,455431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 2.227.605,97 | R$ 980,079105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 2.224.487,31 | R$ 978,706989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 2.221.370,36 | R$ 977,335626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 2.218.247,60 | R$ 975,961706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 2.215.135,44 | R$ 974,592450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 2.212.034,34 | R$ 973,228062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 2.208.940,94 | R$ 971,867521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 2.205.859,00 | R$ 970,511560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 2.202.787,39 | R$ 969,160144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 2.199.723,85 | R$ 967,812279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 2.196.683,87 | R$ 966,474779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 2.193.653,71 | R$ 965,141600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 2.190.628,31 | R$ 963,810515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 2.187.536,16 | R$ 962,450062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 2.184.209,96 | R$ 960,986634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 2.180.755,86 | R$ 959,466934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 2.177.312,49 | R$ 957,951955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 2.172.003,15 | R$ 955,616005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 2.168.542,78 | R$ 954,093546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 2.164.924,35 | R$ 952,501546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 2.161.317,09 | R$ 950,914460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |