Patrimônio líquido
R$ 96.822.897,16
subclasse
R$ 96.822.897,16
R$ 719,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GONN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.222.488/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GONN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.222.488/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
0O7IG1764360300
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 96.822.897,16 | R$ 719,505676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 88.733.170,13 | R$ 659,389684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 91.192.301,68 | R$ 677,663864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 89.878.403,16 | R$ 667,900085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 59.847.103,17 | R$ 444,732927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 70.918.548,21 | R$ 527,006519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 85.876.881,31 | R$ 638,164167 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.083.146,91 | R$ 616,629382 | R$ 5.019.000,00 | R$ 0,00 | 1 |