Patrimônio líquido
R$ 334.917.090,90
subclasse
R$ 334.917.090,90
R$ 6,37
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
1214
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.279.304/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.279.304/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Subclasse
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
9WCV01767643284
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 334.917.090,90 | R$ 6,367853 | R$ 17.558,70 | R$ 27.770,26 | 1214 |
| 19/08/2026 | R$ 334.656.187,52 | R$ 6,362698 | R$ 3.500,00 | R$ 38.006,07 | 1216 |
| 18/08/2026 | R$ 332.438.514,39 | R$ 6,319883 | R$ 183.500,00 | R$ 89.870,93 | 1219 |
| 17/08/2026 | R$ 333.173.858,44 | R$ 6,335646 | R$ 224.500,00 | R$ 86.477,89 | 1226 |
| 14/08/2026 | R$ 334.173.821,59 | R$ 6,357295 | R$ 1.721,46 | R$ 11.046,58 | 1227 |
| 13/08/2026 | R$ 334.824.359,01 | R$ 6,369493 | R$ 927.200,00 | R$ 31.726,77 | 1230 |
| 12/08/2026 | R$ 335.225.491,96 | R$ 6,394225 | R$ 10.500,00 | R$ 6.336,02 | 1234 |
| 11/08/2026 | R$ 335.589.203,86 | R$ 6,401242 | R$ 677.750,00 | R$ 171.519,74 | 1233 |
| 10/08/2026 | R$ 345.474.697,47 | R$ 6,599760 | R$ 38.810,88 | R$ 890,04 | 1237 |
| 07/08/2026 | R$ 347.260.356,41 | R$ 6,634601 | R$ 68.797,98 | R$ 51.121,15 | 1234 |
| 06/08/2026 | R$ 353.438.445,67 | R$ 6,752980 | R$ 10.500,00 | R$ 91.844,53 | 1235 |
| 05/08/2026 | R$ 357.340.901,67 | R$ 6,825972 | R$ 1.010,62 | R$ 5.528,96 | 1233 |
| 04/08/2026 | R$ 357.755.695,26 | R$ 6,833809 | R$ 18.689,08 | R$ 9.554,35 | 1235 |
| 03/08/2026 | R$ 358.221.863,79 | R$ 6,842888 | R$ 160.250,00 | R$ 23.975,16 | 1235 |
| 31/07/2026 | R$ 356.786.081,68 | R$ 6,818055 | R$ 694.373,76 | R$ 188.856,17 | 1237 |
| 30/07/2026 | R$ 355.580.108,03 | R$ 6,804650 | R$ 1.000,11 | R$ 0,00 | 1237 |
| 29/07/2026 | R$ 348.712.775,34 | R$ 6,673251 | R$ 3.800,00 | R$ 124.672,08 | 1235 |
| 28/07/2026 | R$ 355.418.115,66 | R$ 6,799213 | R$ 5.500,00 | R$ 158.722,96 | 1236 |
| 27/07/2026 | R$ 353.943.063,71 | R$ 6,768077 | R$ 379.800,00 | R$ 35.261,82 | 1236 |
| 24/07/2026 | R$ 349.437.554,45 | R$ 6,688434 | R$ 8.500,00 | R$ 862.793,63 | 1237 |
| 23/07/2026 | R$ 355.369.694,11 | R$ 6,785390 | R$ 500,00 | R$ 1.361,21 | 1240 |
| 22/07/2026 | R$ 357.094.641,46 | R$ 6,818309 | R$ 12.511,29 | R$ 947,33 | 1240 |