Patrimônio líquido
R$ 1.046.265,43
subclasse
R$ 1.046.265,43
R$ 1.053,47
30/06/2026
-
181
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
TAX AGRO CASH FIDC
63.103.274/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
TAX AGRO CASH FIDC
63.103.274/0001-26
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
ELM2Z1759950016
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 1.046.265,43 | R$ 1.053,469182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 1.039.942,88 | R$ 1.047,103099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 1.025.664,23 | R$ 1.032,726138 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 765.103,54 | R$ 1.018,805774 | R$ 14.943,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 735.795,89 | R$ 999,600717 | R$ 14.943,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 712.309,94 | R$ 987,903735 | R$ 214.183,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 494.309,77 | R$ 985,561345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 493.610,39 | R$ 984,166911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |