Patrimônio líquido
R$ 328.256.637,23
subclasse
R$ 328.256.637,23
R$ 60,50
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
15.035.021/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MULT RESP LIMITADA DO INFR PORTFOLIO I FIP
15.035.021/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
SXQHH1762795652
Atualizado: 03/08/2026, 22h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 328.256.637,23 | R$ 60,498486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 331.060.545,33 | R$ 61,015253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 333.574.955,29 | R$ 61,478664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 335.892.425,19 | R$ 61,905780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 338.196.376,20 | R$ 62,330403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 340.720.326,92 | R$ 62,795574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 342.733.306,41 | R$ 63,166571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 345.073.453,42 | R$ 63,597865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 351.432.054,65 | R$ 64,769771 | R$ 352.423.572,37 | R$ 0,00 | 14 |