Patrimônio líquido
R$ 30.830.023,24
subclasse
R$ 30.830.023,24
R$ 938,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CERUS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.492.452/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CERUS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.492.452/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CERUS FIDC - SUB JR.
WW1RM1762192081
Atualizado: 05/08/2026, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.830.023,24 | R$ 938,258983 | R$ 5.889.758,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.926.430,32 | R$ 847,916406 | R$ 11.442.247,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.211.376,94 | R$ 847,083893 | R$ 2.610.940,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.465.769,67 | R$ 1.114,005858 | R$ 6.209.538,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.084.285,93 | R$ 1.045,523896 | R$ 3.152.925,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.021.394,29 | R$ 1.109,993765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.214.843,26 | R$ 935,951738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.230.754,78 | R$ 982,120191 | R$ 1.253.161,06 | R$ 0,00 | 1 |