Patrimônio líquido
R$ 1.132.787,42
subclasse
R$ 1.132.787,42
R$ 1,08
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.187.772/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.187.772/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE 1
VEW8L1767029159
Atualizado: 21/08/2026, 02h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.132.787,42 | R$ 1,081512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.131.476,40 | R$ 1,080260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.128.361,56 | R$ 1,077287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.127.552,00 | R$ 1,076514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.123.404,54 | R$ 1,072554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.125.250,18 | R$ 1,074316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.126.493,53 | R$ 1,075503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.125.094,50 | R$ 1,074167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.124.318,36 | R$ 1,073426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.124.700,01 | R$ 1,073791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.119.165,18 | R$ 1,068507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.120.970,36 | R$ 1,070230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.119.716,80 | R$ 1,069033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.119.821,92 | R$ 1,069134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.117.059,18 | R$ 1,066496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.112.890,36 | R$ 1,062516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.108.834,23 | R$ 1,058643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.112.639,88 | R$ 1,062277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.114.539,51 | R$ 1,064090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.113.551,09 | R$ 1,063147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.109.115,04 | R$ 1,058911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.109.071,55 | R$ 1,058870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |