Patrimônio líquido
R$ 118.433.809,78
subclasse
R$ 118.433.809,78
R$ 52,40
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ATLANTERHAVSVEGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.128.426/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ATLANTERHAVSVEGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.128.426/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
D2KHX1766442116
Atualizado: 21/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.433.809,78 | R$ 52,397195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 118.426.270,44 | R$ 52,393859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 118.410.834,31 | R$ 52,387030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 118.414.124,58 | R$ 52,388486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 118.427.382,73 | R$ 52,394351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 118.412.680,07 | R$ 52,387847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 118.421.546,00 | R$ 52,391769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 118.422.059,30 | R$ 52,391996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 118.425.436,62 | R$ 52,393490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 118.440.969,53 | R$ 52,400362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 118.366.134,75 | R$ 52,367254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 118.382.022,11 | R$ 52,374283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 118.381.588,80 | R$ 52,374091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 118.389.679,57 | R$ 52,377671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 118.381.566,54 | R$ 52,374081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 118.348.613,58 | R$ 52,359502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 118.332.784,75 | R$ 52,352499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 118.361.606,63 | R$ 52,365251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 118.373.072,26 | R$ 52,370323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 118.373.754,43 | R$ 52,370625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 118.359.818,23 | R$ 52,364460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 118.365.107,57 | R$ 52,366800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |