Patrimônio líquido
R$ 31.295.829,01
subclasse
R$ 31.295.829,01
R$ 998,14
31/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
IOLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.997.698/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
NORONHA TRUST
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.997.698/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE LP
LNYNI1765820965
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.295.829,01 | R$ 998,137015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 31.317.571,00 | R$ 998,830445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 31.339.456,82 | R$ 999,528463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 31.357.151,06 | R$ 1.000,092796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 31.381.257,03 | R$ 1.000,861623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 31.394.081,25 | R$ 1.001,270634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 31.409.024,82 | R$ 1.001,747238 | R$ 21.130.441,50 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2025 | R$ 10.198.771,90 | R$ 997,551977 | R$ 10.223.800,00 | R$ 0,00 | 2 |