Patrimônio líquido
R$ 103.504,95
subclasse
R$ 103.504,95
R$ 1.035,05
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA
64.078.658/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
64.078.658/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE C
XENPW1766437503
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 103.504,95 | R$ 1.035,049500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |