Patrimônio líquido
R$ 7.091.292,51
subclasse
R$ 7.091.292,51
R$ 1.111,60
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ERETEZ FIDC - RESP LIMITADA
62.792.509/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ERETEZ FIDC - RESP LIMITADA
62.792.509/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
98QDK1763588093
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.091.292,51 | R$ 1.111,603928 | R$ 1.625.597,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.360.409,10 | R$ 1.093,854391 | R$ 1.059.274,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.227.388,29 | R$ 1.077,774284 | R$ 1.162.314,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 3.008.692,25 | R$ 1.062,609429 | R$ 1.395.710,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.585.520,13 | R$ 1.047,476461 | R$ 900.095,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 667.941,63 | R$ 1.030,954234 | R$ 89.798,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 570.380,77 | R$ 1.017,572505 | R$ 128.998,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 432.941,70 | R$ 1.002,179859 | R$ 432.000,00 | R$ 0,00 | 1 |