Patrimônio líquido
R$ 7.071.995,73
subclasse
R$ 7.071.995,73
R$ 1.020,65
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ERETEZ FIDC - RESP LIMITADA
62.792.509/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ERETEZ FIDC - RESP LIMITADA
62.792.509/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
8ZOOI1763587977
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.071.995,73 | R$ 1.020,647625 | R$ 1.695.209,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 5.275.000,27 | R$ 1.004,539548 | R$ 697.781,24 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 4.424.644,27 | R$ 975,938961 | R$ 1.281.652,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.167.317,90 | R$ 980,700098 | R$ 1.488.828,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.692.538,10 | R$ 984,223460 | R$ 993.049,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 687.017,07 | R$ 977,351504 | R$ 140.473,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 562.908,99 | R$ 1.006,081476 | R$ 128.680,72 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 431.382,47 | R$ 1.001,043109 | R$ 430.932,96 | R$ 0,00 | 3 |