Patrimônio líquido
R$ 609.737.945,09
subclasse
R$ 609.737.945,09
R$ 680,06
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
72
-
Fundo/Casca
FIDC STELLANTIS MOBILITY II - RESP LIMITADA
63.322.011/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC STELLANTIS MOBILITY II - RESP LIMITADA
63.322.011/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
W4NY31763585203
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 609.737.945,09 | R$ 680,061055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 20/08/2026 | R$ 609.405.044,80 | R$ 679,689760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 609.072.326,27 | R$ 679,318668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 608.739.789,39 | R$ 678,947778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 608.407.434,07 | R$ 678,577091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 608.075.260,20 | R$ 678,206607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 607.743.267,70 | R$ 677,836325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 607.411.456,45 | R$ 677,466244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 607.079.826,36 | R$ 677,096366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 606.748.377,33 | R$ 676,726690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 606.417.109,27 | R$ 676,357216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 606.086.022,06 | R$ 675,987943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 605.749.845,33 | R$ 675,612994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 605.413.855,07 | R$ 675,238253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 605.078.051,17 | R$ 674,863720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 604.742.433,53 | R$ 674,489394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 604.407.002,05 | R$ 674,115276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 604.071.756,61 | R$ 673,741366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 603.736.697,13 | R$ 673,367663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 603.401.823,50 | R$ 672,994167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 646.467.391,69 | R$ 721,026631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 646.108.816,69 | R$ 720,626700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |