Patrimônio líquido
R$ 1.212.248,68
subclasse
R$ 1.212.248,68
R$ 60.843,64
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 15
F0VN91753127170
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.212.248,68 | R$ 60.843,639974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.193.414,40 | R$ 59.898,333556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.176.340,79 | R$ 59.041,396578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.160.230,60 | R$ 58.232,814844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.144.142,81 | R$ 57.425,357056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.126.567,44 | R$ 56.543,236443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.112.325,66 | R$ 55.828,430997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.095.937,64 | R$ 55.005,904263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.079.028,14 | R$ 54.157,204259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.064.634,59 | R$ 53.434,781569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.047.467,46 | R$ 52.573,151162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.031.305,82 | R$ 51.761,986720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.016.111,48 | R$ 50.999,371380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 999.726,78 | R$ 50.177,011713 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |