Patrimônio líquido
R$ 15.318.098,74
subclasse
R$ 15.318.098,74
R$ 1.114,73
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
34207S3
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.318.098,74 | R$ 1.114,728642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 15.308.099,52 | R$ 1.114,000979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 15.298.106,83 | R$ 1.113,273791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 15.288.120,67 | R$ 1.112,547078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 15.278.141,01 | R$ 1.111,820838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 15.268.167,88 | R$ 1.111,095074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 15.258.201,26 | R$ 1.110,369783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 15.248.241,14 | R$ 1.109,644965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 15.238.287,52 | R$ 1.108,920620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 15.228.340,41 | R$ 1.108,196749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 15.218.399,78 | R$ 1.107,473349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 15.208.465,65 | R$ 1.106,750423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 15.198.405,76 | R$ 1.106,018345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 15.188.352,52 | R$ 1.105,286750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 15.178.305,96 | R$ 1.104,555642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 15.168.266,02 | R$ 1.103,825016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 15.158.232,72 | R$ 1.103,094872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 15.148.206,06 | R$ 1.102,365212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 15.138.186,04 | R$ 1.101,636035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 15.128.172,64 | R$ 1.100,907340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 15.118.165,87 | R$ 1.100,179128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 15.108.165,71 | R$ 1.099,451396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |