Patrimônio líquido
R$ 2.646.064,36
subclasse
R$ 2.646.064,36
R$ 1.254,40
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ ALPHA 2FIDC RESP LIMITADA
64.011.100/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ ALPHA 2 FIDC RESP LIMITADA
64.011.100/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR DO NTZ ALPHA 2 FIDC
VMSID1765827262
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.646.064,36 | R$ 1.254,404340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.650.530,87 | R$ 1.256,521752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.621.898,36 | R$ 1.242,948105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.607.427,20 | R$ 1.236,087846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.610.438,56 | R$ 1.237,515424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.611.361,16 | R$ 1.237,952796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.489.292,23 | R$ 1.180,084288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.545.143,74 | R$ 1.206,561488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.567.813,89 | R$ 1.217,308595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.599.631,27 | R$ 1.232,392075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.595.740,40 | R$ 1.230,547553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.554.421,46 | R$ 1.210,959723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.546.014,47 | R$ 1.206,974270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.629.013,05 | R$ 1.246,320924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.736.542,24 | R$ 1.297,296662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.748.366,00 | R$ 1.302,901883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.833.285,04 | R$ 1.343,158958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.890.510,25 | R$ 1.370,287381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.006.766,78 | R$ 1.425,400438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.048.134,92 | R$ 1.445,011591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.067.046,50 | R$ 1.453,976894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.062.240,33 | R$ 1.451,698461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |