Patrimônio líquido
R$ 95.990.191,55
subclasse
R$ 95.990.191,55
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
19
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.198.519/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.198.519/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED IMA B-5 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
UBQKC1766775210
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.990.191,55 | R$ 1,637181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 96.027.465,61 | R$ 1,637817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 95.800.776,91 | R$ 1,633950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 95.877.463,56 | R$ 1,635258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 96.030.585,64 | R$ 1,637870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 96.105.269,93 | R$ 1,639144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 96.225.773,76 | R$ 1,641199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 96.003.852,03 | R$ 1,637414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 97.286.973,91 | R$ 1,659298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 97.391.384,24 | R$ 1,661079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 97.869.736,25 | R$ 1,669238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 98.389.142,38 | R$ 1,678097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 98.389.443,45 | R$ 1,678102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 98.358.930,02 | R$ 1,677581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 98.013.363,12 | R$ 1,671687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 97.915.438,39 | R$ 1,670017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 96.997.541,50 | R$ 1,654362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 97.874.955,79 | R$ 1,669327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 97.779.478,55 | R$ 1,667698 | R$ 0,00 | R$ 1.169.501,15 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 98.267.884,13 | R$ 1,656219 | R$ 0,00 | R$ 51.800,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 98.775.980,60 | R$ 1,663906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 98.907.585,82 | R$ 1,666122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |