Patrimônio líquido
R$ 27.298.933,49
subclasse
R$ 27.298.933,49
R$ 1.041,71
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.113.571/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.113.571/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
IUNRE1764698566
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.298.933,49 | R$ 1.041,708504 | R$ 4.011.340,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.271.917,57 | R$ 1.041,110333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.258.251,51 | R$ 1.040,498957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.243.498,80 | R$ 1.039,838969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.236.047,27 | R$ 1.039,505611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.221.392,31 | R$ 1.038,849996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.206.511,19 | R$ 1.038,184263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.194.937,68 | R$ 1.037,666501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.183.723,21 | R$ 1.037,164802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.175.829,37 | R$ 1.036,811657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.157.939,81 | R$ 1.036,011336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.142.812,09 | R$ 1.035,334571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.127.448,47 | R$ 1.034,647252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.053.087,15 | R$ 1.031,320567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.064.296,03 | R$ 1.031,822016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.015.468,71 | R$ 1.029,637640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.018.535,38 | R$ 1.029,774833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.009.175,84 | R$ 1.029,356117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.001.445,46 | R$ 1.029,010285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.991.580,51 | R$ 1.028,568959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.980.592,85 | R$ 1.028,077407 | R$ 5.083.085,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.886.352,86 | R$ 1.027,436675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |