Patrimônio líquido
R$ 5.768.770,39
subclasse
R$ 5.768.770,39
R$ 1.120,54
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
31186S5
Atualizado: 21/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.768.770,39 | R$ 1.120,539630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 5.764.894,45 | R$ 1.119,786758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.761.021,12 | R$ 1.119,034394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.757.150,39 | R$ 1.118,282534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.753.282,26 | R$ 1.117,531179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.749.416,73 | R$ 1.116,780329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.745.553,79 | R$ 1.116,029983 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 5.741.693,45 | R$ 1.115,280141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.737.835,70 | R$ 1.114,530803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.733.980,55 | R$ 1.113,781969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.730.127,99 | R$ 1.113,033639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.726.278,01 | R$ 1.112,285810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.722.380,84 | R$ 1.111,528814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.718.486,31 | R$ 1.110,772331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.714.594,44 | R$ 1.110,016365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.710.705,22 | R$ 1.109,260914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.706.818,64 | R$ 1.108,505976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.702.934,70 | R$ 1.107,751550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.699.053,42 | R$ 1.106,997641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.695.174,77 | R$ 1.106,244243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.691.298,76 | R$ 1.105,491357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.687.425,39 | R$ 1.104,738985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |