Patrimônio líquido
R$ 14.435.820,91
subclasse
R$ 14.435.820,91
R$ 1.125,01
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CVPAR NC FIDC RESP LIMITADA
58.426.775/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CVPAR NC FIDC RESP LIMITADA
58.426.775/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
25208S3
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.435.820,91 | R$ 1.125,013937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 14.426.121,73 | R$ 1.124,258060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 14.416.429,07 | R$ 1.123,502690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.406.742,92 | R$ 1.122,747828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.397.063,27 | R$ 1.121,993473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.387.390,13 | R$ 1.121,239624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.377.723,50 | R$ 1.120,486284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.368.063,34 | R$ 1.119,733447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 14.358.409,70 | R$ 1.118,981119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 14.348.762,52 | R$ 1.118,229293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 14.339.121,84 | R$ 1.117,477975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 14.329.487,62 | R$ 1.116,727160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 14.319.735,29 | R$ 1.115,967140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 14.309.989,60 | R$ 1.115,207638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 14.300.250,55 | R$ 1.114,448653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 14.290.518,11 | R$ 1.113,690184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 14.280.792,31 | R$ 1.112,932232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 14.271.073,13 | R$ 1.112,174796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 14.261.360,56 | R$ 1.111,417875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 14.251.654,60 | R$ 1.110,661469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 14.241.955,24 | R$ 1.109,905577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 14.232.262,50 | R$ 1.109,150201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |