Patrimônio líquido
R$ 19.890.585,06
subclasse
R$ 19.890.585,06
R$ 1.132,76
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
OPENSEA SP FIDC RESP LIMITADA
63.381.126/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPENSEA SP FIDC RESP LIMITADA
63.381.126/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
UYMR41761600411
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.890.585,06 | R$ 1.132,759881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 19.876.091,41 | R$ 1.131,934474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 19.861.608,32 | R$ 1.131,109669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 19.847.135,79 | R$ 1.130,285465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 19.832.673,80 | R$ 1.129,461861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 19.818.222,35 | R$ 1.128,638857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 19.803.781,42 | R$ 1.127,816453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 19.789.351,04 | R$ 1.126,994649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 19.774.931,15 | R$ 1.126,173443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 19.760.521,78 | R$ 1.125,352836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 19.746.122,92 | R$ 1.124,532827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 19.731.734,52 | R$ 1.123,713414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 19.717.185,08 | R$ 1.122,884830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 19.702.646,36 | R$ 1.122,056856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 19.688.118,36 | R$ 1.121,229493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 19.673.601,08 | R$ 1.120,402741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 19.659.094,50 | R$ 1.119,576598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 19.644.598,60 | R$ 1.118,751063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 19.630.113,42 | R$ 1.117,926138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 19.615.638,90 | R$ 1.117,101821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 19.601.175,07 | R$ 1.116,278112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 19.586.721,88 | R$ 1.115,455009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |