Patrimônio líquido
R$ 56.609.117,96
subclasse
R$ 56.609.117,96
R$ 11.186,07
20/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 19
6FMQT1765394716
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.609.117,96 | R$ 11.186,068803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 56.572.165,15 | R$ 11.178,766857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 56.535.236,45 | R$ 11.171,469677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 56.498.331,87 | R$ 11.164,177261 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 53.963.083,30 | R$ 11.156,889605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 53.927.857,74 | R$ 11.149,606707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 53.892.655,18 | R$ 11.142,328562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 53.857.475,59 | R$ 11.135,055169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 53.822.318,97 | R$ 11.127,786523 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 48.690.514,43 | R$ 11.120,522622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 48.658.730,66 | R$ 11.113,263462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 48.626.544,56 | R$ 11.105,912415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 48.594.379,74 | R$ 11.098,566231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 48.562.236,21 | R$ 11.091,224905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 48.530.113,94 | R$ 11.083,888436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 48.498.012,91 | R$ 11.076,556819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 48.465.933,12 | R$ 11.069,230052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 48.433.874,55 | R$ 11.061,908132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 48.401.837,18 | R$ 11.054,591054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 48.369.821,00 | R$ 11.047,278817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 48.337.826,01 | R$ 11.039,971417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 48.305.852,17 | R$ 11.032,668850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |