Patrimônio líquido
R$ 20.170.716,32
subclasse
R$ 20.170.716,32
R$ 1.011,33
30/06/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.032.712/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.032.712/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
M0ZGO1759523232
Atualizado: 03/07/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 20.170.716,32 | R$ 1.011,330627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 20.157.829,95 | R$ 1.010,684523 | R$ 0,00 | R$ 287.266,63 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 20.160.449,30 | R$ 1.010,815853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 20.190.958,24 | R$ 1.012,345527 | R$ 0,00 | R$ 262.285,99 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 20.133.814,75 | R$ 1.009,480435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 20.177.703,63 | R$ 1.011,680961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 20.075.444,66 | R$ 1.006,553843 | R$ 19.944.730,03 | R$ 0,00 | 9 |