Patrimônio líquido
R$ 70.436.701,02
subclasse
R$ 70.436.701,02
R$ 1.010,09
30/06/2026
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.032.712/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.032.712/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
USOMW1759522983
Atualizado: 03/07/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 70.436.701,02 | R$ 1.010,090548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/05/2026 | R$ 70.397.099,51 | R$ 1.009,522646 | R$ 0,00 | R$ 895.969,70 | 27 |
| 30/04/2026 | R$ 70.406.247,11 | R$ 1.009,653826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2026 | R$ 70.501.979,83 | R$ 1.011,026672 | R$ 0,00 | R$ 819.582,97 | 27 |
| 27/02/2026 | R$ 70.324.015,93 | R$ 1.008,474598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/01/2026 | R$ 70.461.100,90 | R$ 1.010,440452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/12/2025 | R$ 70.141.650,67 | R$ 1.005,859407 | R$ 69.734.028,35 | R$ 0,00 | 27 |