Patrimônio líquido
R$ 15.343.240,85
subclasse
R$ 15.343.240,85
R$ 1.079,97
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.032.712/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.032.712/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SUB JUNIOR
GEAYT1759521746
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.343.240,85 | R$ 1.079,969222 | R$ 2.969.989,54 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 12.193.527,21 | R$ 1.064,335880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 12.086.945,06 | R$ 1.055,032648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 11.809.066,49 | R$ 1.030,777473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 11.417.111,25 | R$ 996,564893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 11.023.258,23 | R$ 962,186662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 10.730.717,82 | R$ 936,651700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 10.618.093,24 | R$ 926,821043 | R$ 11.456.465,43 | R$ 0,00 | 3 |