Patrimônio líquido
R$ 7.984.931,11
subclasse
R$ 7.984.931,11
R$ 1.132,13
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
APROVOU FIDC - RESP LIMITADA
62.135.021/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
RB INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
Classe
APROVOU FIDC - RESP LIMITADA
62.135.021/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
FF32U1766777668
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.984.931,11 | R$ 1.132,132584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 7.837.159,95 | R$ 1.111,181051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 7.703.758,59 | R$ 1.092,266922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 7.578.320,07 | R$ 1.074,481792 | R$ 5.000.772,07 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 2.498.282,63 | R$ 1.056,803148 | R$ 900.194,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.556.350,27 | R$ 1.037,566846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.533.046,44 | R$ 1.022,030957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.506.299,28 | R$ 1.004,199521 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |