Patrimônio líquido
R$ 1.885.675.163,70
subclasse
R$ 1.885.675.163,70
R$ 1.299,56
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.010.416/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.010.416/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES 2ª SÉRIE
IX11C1748301289
Atualizado: 21/08/2026, 09h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.885.675.163,70 | R$ 1.299,564724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.884.268.125,48 | R$ 1.298,595025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.882.862.128,38 | R$ 1.297,626043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.881.457.171,61 | R$ 1.296,657779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.880.053.254,41 | R$ 1.295,690231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.878.650.376,00 | R$ 1.294,723399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.877.248.535,63 | R$ 1.293,757282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.875.847.732,52 | R$ 1.292,791880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.874.447.965,90 | R$ 1.291,827193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.873.049.235,01 | R$ 1.290,863219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.871.651.539,08 | R$ 1.289,899959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.870.238.467,01 | R$ 1.288,926101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.868.826.452,79 | R$ 1.287,952973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.867.415.495,64 | R$ 1.286,980573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.866.005.594,76 | R$ 1.286,008901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.057.583.874,30 | R$ 1.287,096616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.056.034.899,22 | R$ 1.286,127673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.054.487.083,75 | R$ 1.285,159456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.052.940.427,00 | R$ 1.284,191964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.051.394.928,11 | R$ 1.283,225196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.049.850.586,22 | R$ 1.282,259151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.046.765.369,97 | R$ 1.280,329232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |