Patrimônio líquido
R$ 64.109.350,27
subclasse
R$ 64.109.350,27
R$ 98,99
20/08/2026
-
-
Dias
109
-
Fundo/Casca
MBS FAZENDA I FIAGRO RESP LIMITADA
63.654.286/0001-49
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MBS FAZENDA I FIAGRO RESP LIMITADA
63.654.286/0001-49
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
ENRWU1764962224
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.109.350,27 | R$ 98,987342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 19/08/2026 | R$ 64.097.121,08 | R$ 98,968460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 18/08/2026 | R$ 64.085.998,00 | R$ 98,951286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 17/08/2026 | R$ 64.073.195,85 | R$ 98,931519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 14/08/2026 | R$ 64.062.315,07 | R$ 98,914718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 13/08/2026 | R$ 64.049.884,81 | R$ 98,895525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 12/08/2026 | R$ 64.037.500,23 | R$ 98,876403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 11/08/2026 | R$ 64.025.464,82 | R$ 98,857820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 10/08/2026 | R$ 64.017.554,50 | R$ 98,845606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 07/08/2026 | R$ 64.004.243,84 | R$ 98,825054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 06/08/2026 | R$ 63.990.729,63 | R$ 98,804187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 05/08/2026 | R$ 63.977.136,06 | R$ 98,783198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 04/08/2026 | R$ 63.963.468,49 | R$ 98,762095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 63.952.500,13 | R$ 98,745160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 63.941.416,91 | R$ 98,728047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 63.930.106,05 | R$ 98,710582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 63.918.976,23 | R$ 98,693397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 63.907.901,60 | R$ 98,676298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 63.896.856,44 | R$ 98,659244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 63.886.352,03 | R$ 98,643024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 23/07/2026 | R$ 63.875.243,81 | R$ 98,625873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 22/07/2026 | R$ 63.864.050,37 | R$ 98,608590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |