Patrimônio líquido
R$ 105.047.153,94
subclasse
R$ 105.047.153,94
R$ 1.104,39
31/07/2026
-
360
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
BW CAPITAL FIDC - CRÉDITO CORPORATIVO
63.709.161/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BW CAPITAL FIDC - CRÉDITO CORPORATIVO
63.709.161/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
UIL9T1763421301
Atualizado: 03/08/2026, 19h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 105.047.153,94 | R$ 1.104,387843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 103.467.817,93 | R$ 1.087,783876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 102.032.389,34 | R$ 1.072,692845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2026 | R$ 101.024.986,58 | R$ 1.062,101759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2026 | R$ 100.953.190,37 | R$ 1.061,346947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2026 | R$ 100.943.103,16 | R$ 1.061,240898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2026 | R$ 100.871.346,17 | R$ 1.060,486498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2026 | R$ 100.819.884,17 | R$ 1.059,945465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2026 | R$ 100.748.438,16 | R$ 1.059,194334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 100.676.835,86 | R$ 1.058,441561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2026 | R$ 100.605.247,30 | R$ 1.057,688932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2026 | R$ 100.533.713,14 | R$ 1.056,936875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2026 | R$ 100.463.040,09 | R$ 1.056,193871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2026 | R$ 100.391.291,43 | R$ 1.055,439559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2026 | R$ 100.319.815,55 | R$ 1.054,688114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2026 | R$ 100.248.175,10 | R$ 1.053,934940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2026 | R$ 100.176.588,70 | R$ 1.053,182333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2026 | R$ 100.105.056,53 | R$ 1.052,430297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2026 | R$ 100.033.598,85 | R$ 1.051,679044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2026 | R$ 99.962.185,14 | R$ 1.050,928253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2026 | R$ 99.890.822,96 | R$ 1.050,178004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2026 | R$ 99.819.499,31 | R$ 1.049,428161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |